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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 150.00 | 209 065.00 | 490 084.00 | 699 150.00 |
AP Constructions | 229 434.00 | 67 539.00 | 161 895.00 | 229 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 23 049.00 | 16 226.00 | 39 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 116.00 | 449 436.00 | 668 680.00 | 1 118 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | 4 275.00 | 10 600.00 | 14 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
CF Disponibilités | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 345.00 | 4 275.00 | 349 070.00 | 353 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 462.00 | 453 711.00 | 1 017 751.00 | 1 471 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | 40 500.00 | 20 927.00 | | 40 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 836.00 | 19 573.00 | | 21 836.00 |
DL TOTAL (I) | 77 463.00 | 55 626.00 | | 77 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 850.00 | 834 751.00 | | 682 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 108.00 | 107 152.00 | | 167 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 54 041.00 | | 45 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 308.00 | 31 734.00 | | 45 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 287.00 | 1 027 679.00 | | 940 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 751.00 | 1 083 306.00 | | 1 017 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 574.00 | 192 481.00 | | 253 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 115.00 | | 2.00 | 1 118 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 440.00 | | | 705 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 202.00 | | | 412 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 2.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 691.00 | 56 745.00 | | 392 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 398.00 | 34 958.00 | | 180 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 293.00 | 21 788.00 | | 212 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 41 157.00 | 3 863.00 | 45 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 130.00 | 1 450.00 | 3 680.00 | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 851.00 | | | 682 851.00 |
VI Groupe et associés | 167 109.00 | 167 109.00 | | 167 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 131.00 | 32 089.00 | 4 042.00 | 36 131.00 |
VW T.V.A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 288.00 | 253 574.00 | 3 863.00 | 940 288.00 |