| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 150.00 | 244 022.00 | 455 127.00 | 699 150.00 |
AP Constructions | 229 434.00 | 79 011.00 | 150 423.00 | 229 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 632.00 | 145 458.00 | 2 173.00 | 147 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 857.00 | 27 366.00 | 12 490.00 | 39 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 839.00 | 502 149.00 | 620 689.00 | 1 122 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 225.00 | 4 275.00 | 14 949.00 | 19 225.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 022.00 | | 150 022.00 | 150 022.00 |
CF Disponibilités | 264 726.00 | | 264 726.00 | 264 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 189.00 | 4 275.00 | 474 914.00 | 479 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 029.00 | 506 424.00 | 1 095 604.00 | 1 602 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | 62 337.00 | 40 500.00 | | 62 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 879.00 | 21 836.00 | | 169 879.00 |
DL TOTAL (I) | 247 343.00 | 77 463.00 | | 247 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 271.00 | 682 850.00 | | 624 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 129.00 | 167 108.00 | | 116 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 697.00 | 45 019.00 | | 31 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | 45 308.00 | | 76 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 261.00 | 940 287.00 | | 848 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 604.00 | 1 017 751.00 | | 1 095 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 081.00 | 253 574.00 | | 284 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 117.00 | | 4 723.00 | 1 118 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 440.00 | | | 705 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 202.00 | | 4 723.00 | 412 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 355.00 | 34 958.00 | | 215 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 355.00 | 34 958.00 | | 215 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512.00 | | | 58 512.00 |