| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 150.00 | 278 980.00 | 420 169.00 | 699 150.00 |
AP Constructions | 239 634.00 | 90 558.00 | 149 076.00 | 239 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 377.00 | 148 797.00 | 12 579.00 | 161 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 774.00 | 31 390.00 | 13 384.00 | 44 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 701.00 | 556 016.00 | 595 684.00 | 1 151 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 381.00 | | 97 382.00 | 97 381.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CF Disponibilités | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 535.00 | | 333 535.00 | 333 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 236.00 | 556 016.00 | 929 220.00 | 1 485 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | 132 168.00 | 62 337.00 | | 132 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | 169 830.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 183 772.00 | 247 294.00 | | 183 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 109.00 | 624 271.00 | | 599 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 197.00 | 116 129.00 | | 18 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 142.00 | 31 697.00 | | 53 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | 76 211.00 | | 74 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 447.00 | 848 310.00 | | 745 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 220.00 | 1 095 604.00 | | 929 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 839.00 | | 28 862.00 | 1 122 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 440.00 | | | 705 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 925.00 | | 28 862.00 | 416 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 150.00 | 53 867.00 | | 502 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 313.00 | 34 955.00 | | 250 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 837.00 | 18 910.00 | | 251 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 110.00 | 60 903.00 | 250 076.00 | 599 110.00 |
VI Groupe et associés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VP Divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 564.00 | 101 202.00 | 362.00 | 101 564.00 |
VW T.V.A. | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 448.00 | 207 241.00 | 250 076.00 | 745 448.00 |