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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 699 150.00 | 174 107.00 | 525 042.00 | 699 150.00 |
AP Constructions | 229 434.00 | 56 067.00 | 173 367.00 | 229 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 492.00 | 137 413.00 | 6 078.00 | 143 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 18 812.00 | 20 463.00 | 39 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 115.00 | 392 691.00 | 725 424.00 | 1 118 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 045.00 | 3 066.00 | 15 979.00 | 19 045.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 197.00 | | 202 197.00 | 202 197.00 |
CF Disponibilités | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 948.00 | 3 066.00 | 357 881.00 | 360 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 063.00 | 395 757.00 | 1 083 306.00 | 1 479 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | 20 927.00 | -57 728.00 | | 20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 573.00 | 78 656.00 | | 19 573.00 |
DL TOTAL (I) | 55 626.00 | 36 053.00 | | 55 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 751.00 | 878 815.00 | | 834 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 152.00 | 110 928.00 | | 107 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 041.00 | 20 273.00 | | 54 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 734.00 | 35 349.00 | | 31 734.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 679.00 | 1 045 368.00 | | 1 027 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 306.00 | 1 081 422.00 | | 1 083 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 481.00 | 167 109.00 | | 192 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 690 011.00 | | 690 011.00 | 690 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 011.00 | | 690 011.00 | 690 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 4 959.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 336.00 | 781 076.00 | | 695 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 763.00 | 702 419.00 | | 675 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 573.00 | 78 657.00 | | 19 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 191.00 | | 4 925.00 | 1 113 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 440.00 | | | 705 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 279.00 | | 4 923.00 | 407 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 2.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 855.00 | 73 836.00 | | 318 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 440.00 | 34 958.00 | | 145 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 415.00 | 38 879.00 | | 173 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -49.00 | | | -49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 752.00 | | 834 752.00 | 834 752.00 |
VI Groupe et associés | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 015.00 | 26 973.00 | 3 042.00 | 30 015.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 102.00 | 447.00 | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 680.00 | 192 481.00 | 835 199.00 | 1 027 680.00 |