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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
AP Constructions | 4 038.00 | 3 660.00 | 378.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 7 941.00 | 949.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 052.00 | 43 029.00 | 7 023.00 | 50 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 634.00 | | 215 634.00 | 215 634.00 |
BZ Autres créances | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 633.00 | | 313 633.00 | 313 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 685.00 | 43 029.00 | 320 656.00 | 363 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 940.00 | 162 980.00 | | 149 940.00 |
DH Report à nouveau | -20 931.00 | -80 256.00 | | -20 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 258.00 | 59 325.00 | | 60 258.00 |
DL TOTAL (I) | 189 267.00 | 142 049.00 | | 189 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 116.00 | 6 036.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 79 556.00 | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 203.00 | 49 503.00 | | 42 203.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 390.00 | 195 951.00 | | 131 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 656.00 | 338 000.00 | | 320 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
FG Production vendue services | 122 492.00 | 32 833.00 | 155 325.00 | 122 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 349.00 | 32 833.00 | 254 182.00 | 221 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 080.00 | 3 369.00 | | 13 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 080.00 | 3 369.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 080.00 | 3 369.00 | | 13 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 041.00 | 635 855.00 | | 322 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 783.00 | 576 530.00 | | 261 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 258.00 | 59 325.00 | | 60 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 570.00 | | 2 140.00 | 53 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 50 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 324.00 | 31 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 12 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | | 1 238.00 | 13 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | 902.00 | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 344.00 | 1 343.00 | 5 658.00 | 47 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 752.00 | | 4 324.00 | 35 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 1 343.00 | 1 334.00 | 11 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 215 634.00 | | | 215 634.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 583.00 | 242 887.00 | 5 696.00 | 248 583.00 |
VW T.V.A. | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 390.00 | 111 390.00 | 20 000.00 | 131 390.00 |