| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
AP Constructions | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 8 362.00 | 1 308.00 | 9 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 454.00 | 43 828.00 | 6 626.00 | 50 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
BZ Autres créances | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 333.00 | | 370 333.00 | 370 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 787.00 | 43 828.00 | 376 959.00 | 420 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 260.00 | 149 940.00 | | 146 260.00 |
DH Report à nouveau | 39 327.00 | -20 931.00 | | 39 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 414.00 | 60 258.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 201 001.00 | 189 267.00 | | 201 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | 6 116.00 | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 43 071.00 | | 94 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 055.00 | 42 203.00 | | 49 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 958.00 | 131 390.00 | | 175 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 959.00 | 320 656.00 | | 376 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 171.00 | | 143 171.00 | 143 171.00 |
FG Production vendue services | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 110.00 | | 314 110.00 | 314 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 666.00 | 13 080.00 | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | 13 080.00 | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | 13 080.00 | | 5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 384.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 297.00 | 322 041.00 | | 370 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 883.00 | 261 783.00 | | 354 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 414.00 | 60 258.00 | | 15 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 052.00 | | 780.00 | 50 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 50 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 927.00 | | 780.00 | 12 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 029.00 | 799.00 | | 43 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 799.00 | | 11 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 285 798.00 | | | 285 798.00 |
VB T. V. A. | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 189.00 | 339 870.00 | 5 318.00 | 345 189.00 |
VW T.V.A. | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |