| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AP Constructions | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 1 544.00 | 1 183.00 | 2 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 582.00 | 8 007.00 | 6 575.00 | 14 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 847.00 | | 227 847.00 | 227 847.00 |
BZ Autres créances | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CF Disponibilités | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 425.00 | | 388 425.00 | 388 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 007.00 | 8 007.00 | 395 000.00 | 403 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 160.00 | 141 860.00 | | 142 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DH Report à nouveau | 73 298.00 | 54 741.00 | | 73 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 648.00 | 21 950.00 | | 40 648.00 |
DL TOTAL (I) | 259 499.00 | 218 551.00 | | 259 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | 43 230.00 | | 40 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 629.00 | 28 551.00 | | 44 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 913.00 | 5 978.00 | | 43 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 501.00 | 83 729.00 | | 135 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 000.00 | 302 280.00 | | 395 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 148 630.00 | 148 630.00 | |
FG Production vendue services | 13 598.00 | 249 436.00 | 263 034.00 | 13 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598.00 | 398 066.00 | 411 664.00 | 13 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 3 873.00 | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 238.00 | 384 137.00 | | 460 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 590.00 | 362 187.00 | | 419 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 648.00 | 21 950.00 | | 40 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819.00 | | 100.00 | 15 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 14 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | 100.00 | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 759.00 | 585.00 | 1 337.00 | 8 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | 1 337.00 | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 585.00 | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 227 847.00 | 227 847.00 | | 227 847.00 |
VB T. V. A. | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 888.00 | 309 596.00 | 5 292.00 | 314 888.00 |
VW T.V.A. | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |