| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AP Constructions | 27 822.00 | 9 906.00 | 17 917.00 | 27 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 496.00 | 231.00 | 2 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 741.00 | 14 826.00 | 23 915.00 | 38 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 379.00 | | 482 379.00 | 482 379.00 |
BZ Autres créances | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 005.00 | | 202 005.00 | 202 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 903.00 | | 737 903.00 | 737 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 644.00 | 14 826.00 | 761 818.00 | 776 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 446.00 | 9 490.00 | | 14 446.00 |
DH Report à nouveau | 135 934.00 | 107 849.00 | | 135 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 899.00 | 33 041.00 | | 58 899.00 |
DL TOTAL (I) | 328 339.00 | 269 440.00 | | 328 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004.00 | 5 956.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 749.00 | 145 146.00 | | 201 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 307.00 | 46 623.00 | | 63 307.00 |
EA Autres dettes | 119 067.00 | 69 886.00 | | 119 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 352.00 | 35 783.00 | | 43 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 479.00 | 303 394.00 | | 433 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 818.00 | 572 834.00 | | 761 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 230 030.00 | 230 030.00 | |
FG Production vendue services | 38 208.00 | 240 765.00 | 278 973.00 | 38 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 208.00 | 470 795.00 | 509 003.00 | 38 208.00 |
FQ Autres produits | | | 51 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 5 966.00 | | 15 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 717.00 | 512 558.00 | | 560 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 817.00 | 479 517.00 | | 501 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 899.00 | 33 041.00 | | 58 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 761.00 | | 8 980.00 | 29 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | | 8 980.00 | 21 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 287.00 | 3 539.00 | | 11 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | 3 539.00 | | 8 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 482 379.00 | 482 379.00 | | 482 379.00 |
VB T. V. A. | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 565.00 | 535 898.00 | 5 667.00 | 541 565.00 |
VW T.V.A. | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 479.00 | 433 479.00 | | 433 479.00 |