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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AP Constructions | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 959.00 | 1 768.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 819.00 | 8 759.00 | 7 060.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CF Disponibilités | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 219.00 | | 295 219.00 | 295 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 039.00 | 8 759.00 | 302 280.00 | 311 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 860.00 | 146 260.00 | | 141 860.00 |
DH Report à nouveau | 54 741.00 | 39 327.00 | | 54 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 950.00 | 15 414.00 | | 21 950.00 |
DL TOTAL (I) | 218 551.00 | 201 001.00 | | 218 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 6 083.00 | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | 94 729.00 | | 43 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 551.00 | 49 055.00 | | 28 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 978.00 | 6 091.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 729.00 | 175 958.00 | | 83 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 280.00 | 376 959.00 | | 302 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 102 716.00 | 102 716.00 | |
FG Production vendue services | 16 728.00 | 205 619.00 | 222 347.00 | 16 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 728.00 | 308 334.00 | 325 062.00 | 16 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 593.00 | 5 666.00 | | 8 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 593.00 | 5 666.00 | | 8 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 150.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | 5 516.00 | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 047.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 137.00 | 370 297.00 | | 384 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 187.00 | 354 883.00 | | 362 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 950.00 | 15 414.00 | | 21 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 454.00 | | 1 279.00 | 50 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 914.00 | 15 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 666.00 | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 221.00 | 6 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 707.00 | | 1 279.00 | 13 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 828.00 | 805.00 | 35 874.00 | 43 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | 27 666.00 | 31 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 805.00 | 8 208.00 | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
VB T. V. A. | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 884.00 | 215 592.00 | 5 292.00 | 220 884.00 |
VW T.V.A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |