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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 589.00 | 50 907.00 | 31 682.00 | 82 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 814.00 | 50 907.00 | 86 907.00 | 137 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
110 Total général Actif | 140 097.00 | 50 907.00 | 89 190.00 | 140 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 547.00 | 67 825.00 | | 74 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 473.00 | 26 321.00 | | 29 473.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 022.00 | 94 147.00 | | 104 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 812.00 | 3 629.00 | | 1 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 459.00 | 14 453.00 | | 20 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | 15.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 42 716.00 | 43 902.00 | | 42 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 1 326.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 078.00 | 7 331.00 | | 8 078.00 |
252 Charges sociales | 4 713.00 | 4 379.00 | | 4 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 098.00 | 6 537.00 | | 6 098.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 340.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 774.00 | 81 911.00 | | 86 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 248.00 | 12 237.00 | | 17 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 1 029.00 | 1 447.00 | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 1 614.00 | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 757.00 | 9 184.00 | | 13 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 668.00 | | | 8 668.00 |