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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 255.00 | 69 636.00 | 13 619.00 | 83 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 480.00 | 69 636.00 | 68 844.00 | 138 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
110 Total général Actif | 142 879.00 | 69 636.00 | 73 243.00 | 142 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 545.00 | 86 757.00 | | 84 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 304.00 | 27 358.00 | | 31 304.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 19.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 891.00 | 114 134.00 | | 115 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 588.00 | 3 977.00 | | 3 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 111.00 | 21 863.00 | | 23 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -27.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 50 332.00 | 45 245.00 | | 50 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 945.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 738.00 | 10 581.00 | | 18 738.00 |
252 Charges sociales | 7 085.00 | 5 054.00 | | 7 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 375.00 | 9 354.00 | | 9 375.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 298.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 392.00 | 98 289.00 | | 114 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 499.00 | 15 845.00 | | 1 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 785.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 2 229.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 646.00 | 12 781.00 | | 1 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 416.00 | | | 9 416.00 |