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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 345.00 | 86 063.00 | 15 282.00 | 101 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 570.00 | 86 063.00 | 70 507.00 | 156 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
110 Total général Actif | 181 004.00 | 86 063.00 | 94 941.00 | 181 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 879.00 | 93 689.00 | | 91 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 092.00 | 31 836.00 | | 26 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 477.00 | 125 534.00 | | 119 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 543.00 | 5 217.00 | | 5 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 263.00 | 21 381.00 | | 21 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | 313.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 43 543.00 | 47 929.00 | | 43 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 3 889.00 | | 4 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 073.00 | 26 119.00 | | 34 073.00 |
252 Charges sociales | 11 066.00 | 6 928.00 | | 11 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 535.00 | 9 335.00 | | 8 535.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 362.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 966.00 | 121 473.00 | | 128 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 489.00 | 4 062.00 | | -9 489.00 |
290 Produits exceptionnels | | 273.00 | | |
294 Charges financières | 486.00 | 480.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 020.00 | 3 163.00 | | -11 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 783.00 | | | 8 783.00 |