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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 021.00 | 92 519.00 | 17 502.00 | 110 021.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 346.00 | 92 519.00 | 72 827.00 | 165 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
084 Disponibilités | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
110 Total général Actif | 183 735.00 | 92 519.00 | 91 217.00 | 183 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 264.00 | 91 879.00 | | 80 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 357.00 | 26 092.00 | | 32 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 068.00 | 1 500.00 | | 5 068.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 693.00 | 119 477.00 | | 117 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 944.00 | 5 543.00 | | 4 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 665.00 | 21 263.00 | | 19 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | -27.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 48 379.00 | 43 543.00 | | 48 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 4 667.00 | | 3 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 264.00 | 34 073.00 | | 26 264.00 |
252 Charges sociales | 7 242.00 | 11 066.00 | | 7 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | 8 535.00 | | 6 456.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 303.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 860.00 | 128 966.00 | | 116 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 834.00 | -9 489.00 | | 834.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 486.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 046.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 067.00 | -11 020.00 | | 1 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 570.00 | | | 156 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |