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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 255.00 | 60 261.00 | 22 994.00 | 83 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 480.00 | 60 261.00 | 78 219.00 | 138 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
110 Total général Actif | 142 644.00 | 60 261.00 | 82 383.00 | 142 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 757.00 | 74 547.00 | | 86 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 358.00 | 29 473.00 | | 27 358.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 134.00 | 104 022.00 | | 114 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 977.00 | 1 812.00 | | 3 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 863.00 | 20 459.00 | | 21 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -42.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 45 245.00 | 42 716.00 | | 45 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 2 595.00 | | 1 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 216.00 | | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 581.00 | 8 078.00 | | 10 581.00 |
252 Charges sociales | 5 054.00 | 4 713.00 | | 5 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 354.00 | 6 098.00 | | 9 354.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 346.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 289.00 | 86 774.00 | | 98 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 845.00 | 17 248.00 | | 15 845.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 1 029.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 417.00 | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 781.00 | 13 757.00 | | 12 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 888.00 | | | 8 888.00 |