| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
AP Constructions | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 750.00 | 69 634.00 | 28 116.00 | 97 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 931.00 | 121 352.00 | 65 579.00 | 186 931.00 |
BF Prêts | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 423.00 | 229 950.00 | 199 474.00 | 429 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 619.00 | | 1 394 619.00 | 1 394 619.00 |
BZ Autres créances | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
CF Disponibilités | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 664.00 | | 1 626 664.00 | 1 626 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 088.00 | 229 950.00 | 1 826 138.00 | 2 056 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DG Autres réserves | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DH Report à nouveau | -191 229.00 | -190 163.00 | | -191 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132.00 | -1 066.00 | | -1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 219 569.00 | 220 701.00 | | 219 569.00 |
DP Provisions pour risques | 124 600.00 | 70 260.00 | | 124 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 600.00 | 70 260.00 | | 124 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 950.00 | 43 956.00 | | 14 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 447.00 | 509 119.00 | | 235 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 900.00 | 697 381.00 | | 708 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 136.00 | 614 463.00 | | 478 136.00 |
EA Autres dettes | 30 693.00 | 33 891.00 | | 30 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 842.00 | 30 000.00 | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 969.00 | 1 928 810.00 | | 1 481 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 138.00 | 2 219 771.00 | | 1 826 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 969.00 | 1 913 913.00 | | 1 481 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 014 001.00 | 60 815.00 | 7 074 816.00 | 7 014 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 001.00 | 60 815.00 | 7 074 816.00 | 7 014 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 400.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 70 500.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 70 500.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | 1 468.00 | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467.00 | 34 438.00 | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 397.00 | 35 906.00 | | 8 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 603.00 | 34 594.00 | | 23 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 474.00 | 7 345 608.00 | | 7 252 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 606.00 | 7 346 674.00 | | 7 253 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132.00 | -1 066.00 | | -1 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 933.00 | 285 939.00 | | 181 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 749.00 | | 10 489.00 | 446 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 520.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 814.00 | 429 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 294.00 | 315 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 659.00 | | 2 689.00 | 333 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 7 800.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 763.00 | 61 014.00 | 17 827.00 | 186 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 173.00 | 61 014.00 | 17 827.00 | 178 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 260.00 | 115 400.00 | 61 060.00 | 70 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 260.00 | 115 400.00 | 61 060.00 | 70 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 400.00 | 61 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 900.00 | 708 900.00 | | 708 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 953.00 | 245 953.00 | | 245 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UP Prêts | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 619.00 | | | 1 394 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VC Groupe et associés | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VI Groupe et associés | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 608.00 | 1 550 608.00 | | 1 550 608.00 |
VW T.V.A. | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 969.00 | 1 481 969.00 | | 1 481 969.00 |