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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
AP Constructions | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196.00 | 27 286.00 | 3 910.00 | 31 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 259.00 | 163 999.00 | 104 260.00 | 268 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 397.00 | 900.00 | 2 065 497.00 | 2 066 397.00 |
BZ Autres créances | 646 846.00 | | 646 846.00 | 646 846.00 |
CF Disponibilités | 189 665.00 | | 189 665.00 | 189 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 148.00 | 900.00 | 3 009 248.00 | 3 010 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 406.00 | 164 899.00 | 3 113 507.00 | 3 278 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
DG Autres réserves | 175 177.00 | | | 175 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 636 909.00 | | | 636 909.00 |
DP Provisions pour risques | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 489.00 | | | 1 577 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 689.00 | | | 665 689.00 |
EA Autres dettes | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 893.00 | | | 2 368 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 507.00 | | | 3 113 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 893.00 | | | 2 368 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 694 417.00 | 83 098.00 | 10 777 515.00 | 10 694 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 417.00 | 83 098.00 | 10 777 515.00 | 10 694 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 838 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 215 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 551.00 | | | 215 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 231.00 | | | 10 861 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 817 546.00 | | | 10 817 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 233.00 | | 4 026.00 | 264 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 294.00 | | 4 026.00 | 155 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 808.00 | 191.00 | | 163 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 218.00 | 191.00 | | 155 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 400.00 | 606.00 | 41 300.00 | 148 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 700.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 700.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 606.00 | 42 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 489.00 | 1 577 489.00 | | 1 577 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 776.00 | 202 776.00 | | 202 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 317.00 | 2 065 317.00 | | 2 065 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |
VC Groupe et associés | 358 924.00 | 358 924.00 | | 358 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 129.00 | 2 745 129.00 | | 2 745 129.00 |
VW T.V.A. | 356 082.00 | 356 082.00 | | 356 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 893.00 | 2 368 893.00 | | 2 368 893.00 |