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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
AP Constructions | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 750.00 | 77 578.00 | 20 172.00 | 97 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 027.00 | 85 717.00 | 25 310.00 | 111 027.00 |
BF Prêts | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 464.00 | 202 258.00 | 146 205.00 | 348 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 007.00 | | 1 305 007.00 | 1 305 007.00 |
BZ Autres créances | 583 768.00 | | 583 768.00 | 583 768.00 |
CF Disponibilités | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 055.00 | | 2 036 055.00 | 2 036 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 518.00 | 202 258.00 | 2 182 260.00 | 2 384 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DG Autres réserves | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DH Report à nouveau | -192 361.00 | -191 229.00 | | -192 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | -1 132.00 | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 244 226.00 | 219 569.00 | | 244 226.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 124 600.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 124 600.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 14 950.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 412.00 | 235 447.00 | | 209 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 426.00 | 708 900.00 | | 1 097 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 119.00 | 478 136.00 | | 485 119.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 30 693.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 13 842.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 031.00 | 1 481 969.00 | | 1 796 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 260.00 | 1 826 138.00 | | 2 182 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 031.00 | 1 481 969.00 | | 1 796 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 28.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 226 126.00 | 54 789.00 | 8 280 915.00 | 8 226 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 126.00 | 54 789.00 | 8 280 915.00 | 8 226 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 414 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 747.00 | 83 449.00 | | 50 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 32 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 618.00 | 32 000.00 | | 57 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 4 930.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 774.00 | 3.00 | | 25 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 489.00 | 8 397.00 | | 26 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 129.00 | 23 603.00 | | 31 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 849.00 | 7 252 474.00 | | 8 471 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 190.00 | 7 253 606.00 | | 8 447 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 660.00 | -1 132.00 | | 24 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98.00 | 179 265.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 423.00 | | 3 509.00 | 429 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 656.00 | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 469.00 | 348 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 813.00 | 239 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 054.00 | | 909.00 | 315 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 2 600.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 950.00 | 23 348.00 | 51 040.00 | 229 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 360.00 | 23 348.00 | 51 040.00 | 221 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 600.00 | 74 000.00 | 56 600.00 | 124 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 600.00 | 74 000.00 | 56 600.00 | 124 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | 56 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 426.00 | 1 097 426.00 | | 1 097 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 461.00 | 157 461.00 | | 157 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UP Prêts | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 007.00 | | | 1 305 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VC Groupe et associés | 470 884.00 | | | 470 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 209 412.00 | 209 412.00 | | 209 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VP Divers | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 228.00 | 1 890 228.00 | | 1 890 228.00 |
VW T.V.A. | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 031.00 | 1 796 031.00 | | 1 796 031.00 |