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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
AP Constructions | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 750.00 | 90 986.00 | 6 764.00 | 97 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 233.00 | 157 120.00 | 107 113.00 | 264 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 912.00 | | 1 660 912.00 | 1 660 912.00 |
BZ Autres créances | 300 721.00 | | 300 721.00 | 300 721.00 |
CF Disponibilités | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 046.00 | | 2 057 046.00 | 2 057 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 279.00 | 157 120.00 | 2 164 159.00 | 2 321 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 706.00 | 597.00 | | 14 706.00 |
DG Autres réserves | 111 693.00 | 11 333.00 | | 111 693.00 |
DH Report à nouveau | | -167 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | 282 170.00 | | 34 587.00 |
DL TOTAL (I) | 560 986.00 | 526 399.00 | | 560 986.00 |
DP Provisions pour risques | 81 100.00 | 118 400.00 | | 81 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 100.00 | 118 400.00 | | 81 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 091.00 | 1 150 224.00 | | 1 104 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 058.00 | 456 415.00 | | 368 058.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 4 201.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 073.00 | 1 610 841.00 | | 1 522 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 159.00 | 2 255 639.00 | | 2 164 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 073.00 | 1 610 841.00 | | 1 522 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 810 165.00 | 16 146.00 | 8 826 311.00 | 8 810 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810 165.00 | 16 146.00 | 8 826 311.00 | 8 810 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 836 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 394.00 | 53 613.00 | | 27 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 526.00 | 178 918.00 | | 176 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 1 123.00 | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 298 050.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 766.00 | 299 173.00 | | 11 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 35.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 155.00 | 35.00 | | 16 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | 299 138.00 | | -4 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | 1 007.00 | | 14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 074.00 | 9 348 991.00 | | 8 907 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 487.00 | 9 066 821.00 | | 8 872 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 587.00 | 282 170.00 | | 34 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 424.00 | 20 592.00 | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 906.00 | | 1 050.00 | 333 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 723.00 | 264 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 673.00 | 155 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 967.00 | | | 223 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 050.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 560.00 | 8 633.00 | 53 073.00 | 201 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 970.00 | 8 633.00 | 53 073.00 | 192 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 400.00 | | 37 300.00 | 118 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 400.00 | | 37 300.00 | 118 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 091.00 | 1 104 091.00 | | 1 104 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 074.00 | 219 074.00 | | 219 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 912.00 | 1 660 912.00 | | 1 660 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VC Groupe et associés | 231 731.00 | 231 731.00 | | 231 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VI Groupe et associés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VP Divers | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 035.00 | 1 962 035.00 | | 1 962 035.00 |
VW T.V.A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 073.00 | 1 522 073.00 | | 1 522 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |