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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
AP Constructions | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 750.00 | 84 282.00 | 13 468.00 | 97 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 843.00 | 78 315.00 | 17 529.00 | 95 843.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 906.00 | 201 560.00 | 132 346.00 | 333 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 839.00 | | 1 508 839.00 | 1 508 839.00 |
BZ Autres créances | 397 691.00 | | 397 691.00 | 397 691.00 |
CF Disponibilités | 148 758.00 | | 148 758.00 | 148 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 294.00 | | 2 123 294.00 | 2 123 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 199.00 | 201 560.00 | 2 255 639.00 | 2 457 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DG Autres réserves | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DH Report à nouveau | -167 702.00 | -192 361.00 | | -167 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 170.00 | 24 660.00 | | 282 170.00 |
DL TOTAL (I) | 526 399.00 | 244 226.00 | | 526 399.00 |
DP Provisions pour risques | 118 400.00 | 142 000.00 | | 118 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 400.00 | 142 000.00 | | 118 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 224.00 | 1 097 426.00 | | 1 150 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 415.00 | 485 119.00 | | 456 415.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 803.00 | | 4 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 841.00 | 1 796 031.00 | | 1 610 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 639.00 | 2 182 260.00 | | 2 255 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 841.00 | 1 796 031.00 | | 1 610 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 909 569.00 | 36 343.00 | 8 945 912.00 | 8 909 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 909 569.00 | 36 343.00 | 8 945 912.00 | 8 909 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 178 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 613.00 | 50 747.00 | | 53 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 918.00 | 165 618.00 | | 178 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 36 118.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 050.00 | 21 500.00 | | 298 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 173.00 | 57 618.00 | | 299 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 715.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 26 489.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 138.00 | 31 129.00 | | 299 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | -800.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 348 991.00 | 8 471 849.00 | | 9 348 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 821.00 | 8 447 190.00 | | 9 066 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 170.00 | 24 660.00 | | 282 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 592.00 | 98.00 | | 20 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 464.00 | | 2 000.00 | 348 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 558.00 | 333 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 184.00 | 223 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 151.00 | | | 239 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 2 000.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 258.00 | 14 486.00 | 15 184.00 | 202 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 668.00 | 14 486.00 | 15 184.00 | 193 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | 6 900.00 | 30 500.00 | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | 6 900.00 | 30 500.00 | 142 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 224.00 | 1 150 224.00 | | 1 150 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 389.00 | 228 389.00 | | 228 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 818.00 | 127 818.00 | | 127 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 839.00 | 1 508 839.00 | | 1 508 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VC Groupe et associés | 356 582.00 | 356 582.00 | | 356 582.00 |
VP Divers | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 613.00 | 1 908 613.00 | | 1 908 613.00 |
VW T.V.A. | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 841.00 | 1 610 841.00 | | 1 610 841.00 |