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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 390 000.00 | 1 060 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 579.00 | 136 007.00 | 3 571.00 | 139 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 850.00 | 545 827.00 | 1 066 022.00 | 1 611 850.00 |
BT Marchandises | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CF Disponibilités | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 757.00 | | 327 757.00 | 327 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 608.00 | 545 827.00 | 1 393 780.00 | 1 939 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 813.00 | | | -214 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | -910.00 | | | -910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 865.00 | | | 941 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 149.00 | | | 211 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 198.00 | | | 237 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 690.00 | | | 1 394 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 780.00 | | | 1 393 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 017.00 | | | 436 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 646.00 | | 1 089 646.00 | 1 089 646.00 |
FG Production vendue services | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 127.00 | | 1 114 127.00 | 1 114 127.00 |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 178.00 | | | -24 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 702.00 | | | 1 114 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 799.00 | | | 1 100 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 799.00 | | 51.00 | 1 611 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 479.00 | | | 158 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 51.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 024.00 | 803.00 | | 155 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 104.00 | 803.00 | | 154 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 198.00 | 137 051.00 | 44 508.00 | 237 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 501.00 | 71 975.00 | 298 860.00 | 930 501.00 |
VI Groupe et associés | 201 844.00 | 201 844.00 | | 201 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 690.00 | 436 017.00 | 343 368.00 | 1 394 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
ST Autres comptes | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 964.00 | | | 56 964.00 |