| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 390 000.00 | 1 060 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 4 190.00 | 2 589.00 | 1 600.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 411.00 | 138 886.00 | 1 525.00 | 140 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 822.00 | 549 245.00 | 1 065 576.00 | 1 614 822.00 |
BT Marchandises | 109 904.00 | | 109 904.00 | 109 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 875.00 | | 229 875.00 | 229 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 697.00 | 549 245.00 | 1 295 452.00 | 1 844 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 074.00 | | | -60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
DL TOTAL (I) | 193 589.00 | | | 193 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 352.00 | | | 762 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 262.00 | | | 202 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 591.00 | | | 133 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 862.00 | | | 1 101 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 452.00 | | | 1 295 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 822.00 | | | 1 614 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 736.00 | 1 508.00 | | 157 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 816.00 | 1 508.00 | | 156 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 591.00 | 75 104.00 | 22 552.00 | 133 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 654.00 | 748.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 070.00 | 75 274.00 | 312 464.00 | 762 070.00 |
VI Groupe et associés | 201 337.00 | 147.00 | | 201 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 862.00 | 154 080.00 | 335 764.00 | 1 101 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
ST Autres comptes | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |