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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 390 000.00 | 1 060 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 579.00 | 136 811.00 | 2 767.00 | 139 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 850.00 | 546 631.00 | 1 065 219.00 | 1 611 850.00 |
BT Marchandises | 130 978.00 | | 130 978.00 | 130 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BZ Autres créances | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 322.00 | | 279 322.00 | 279 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 173.00 | 546 631.00 | 1 344 542.00 | 1 891 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 910.00 | | | -200 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
DL TOTAL (I) | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 064.00 | | | 910 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 053.00 | | | 1 279 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 542.00 | | | 1 344 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 555.00 | | | 167 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 850.00 | | | 1 611 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 479.00 | | | 158 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 827.00 | 803.00 | | 155 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 907.00 | 803.00 | | 154 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 657.00 | 89 506.00 | 22 684.00 | 161 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 621.00 | 848.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 339.00 | 73 091.00 | 303 381.00 | 909 339.00 |
VI Groupe et associés | 201 763.00 | 572.00 | | 201 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 053.00 | 167 555.00 | 326 914.00 | 1 279 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
ST Autres comptes | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
YT Sous‐traitance | 742.00 | | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 229.00 | | | 52 229.00 |