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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BZ Autres créances | 207 100.00 | | 207 100.00 | 207 100.00 |
CF Disponibilités | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 869.00 | | 269 869.00 | 269 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 869.00 | | 269 869.00 | 269 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 186.00 | | | -105 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 107.00 | | | -24 107.00 |
DL TOTAL (I) | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 869.00 | | | 269 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 240.00 | | | 1 616 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 869.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 869.00 | | | 162 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 812.00 | 950.00 | 161 763.00 | 160 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 892.00 | 950.00 | 160 843.00 | 159 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 520 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 194 755.00 | 194 755.00 | | 194 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 543.00 | | | 724 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 180.00 | 206 180.00 | | 206 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 163.00 | 199 163.00 | | 199 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |