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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 390 000.00 | 1 060 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 4 190.00 | 2 161.00 | 2 028.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 411.00 | 137 805.00 | 2 605.00 | 140 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 822.00 | 547 736.00 | 1 067 085.00 | 1 614 822.00 |
BT Marchandises | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 84 947.00 | | 84 947.00 | 84 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 731.00 | | 240 731.00 | 240 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 553.00 | 547 736.00 | 1 307 817.00 | 1 855 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 510.00 | | | -134 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
DL TOTAL (I) | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 934.00 | | | 836 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 536.00 | | | 203 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 891.00 | | | 1 167 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 817.00 | | | 1 307 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 174.00 | | | 156 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 850.00 | | 2 972.00 | 1 611 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 479.00 | | 2 972.00 | 158 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 631.00 | 1 105.00 | | 156 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 711.00 | 1 105.00 | | 155 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 626.00 | 77 160.00 | 22 733.00 | 122 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 455.00 | 904.00 | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 247.00 | 74 176.00 | 307 888.00 | 836 247.00 |
VI Groupe et associés | 202 521.00 | 1 331.00 | | 202 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 441.00 | 591.00 | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 891.00 | 156 174.00 | 332 116.00 | 1 167 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 942.00 | | | 49 942.00 |