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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 350.00 | 46 971.00 | 5 379.00 | 52 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 946.00 | 23 738.00 | 14 209.00 | 37 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 439.00 | 74 364.00 | 49 075.00 | 123 439.00 |
BT Marchandises | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 416.00 | 1 788.00 | 94 628.00 | 96 416.00 |
BZ Autres créances | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 116.00 | 1 788.00 | 377 328.00 | 379 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 555.00 | 76 152.00 | 426 403.00 | 502 555.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 250 439.00 | | | 250 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 964.00 | | | 175 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 403.00 | | | 426 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 464.00 | | 707 464.00 | 707 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 464.00 | | 707 464.00 | 707 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 554.00 | | | 726 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 993.00 | | | 722 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 063.00 | | 4 926.00 | 118 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 371.00 | | 4 926.00 | 85 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 764.00 | 8 601.00 | | 65 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 108.00 | 8 601.00 | | 62 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | 240.00 | 313.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | 240.00 | 313.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | 240.00 | 313.00 | 1 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VC Groupe et associés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 560.00 | 18 566.00 | 2 601.00 | 25 560.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 598.00 | 152 751.00 | 23 847.00 | 176 598.00 |
VW T.V.A. | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 964.00 | 168 970.00 | 2 601.00 | 175 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
YT Sous‐traitance | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 183.00 | | | 119 183.00 |