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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 424.00 | 57 392.00 | 2 031.00 | 59 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 004.00 | 19 100.00 | 3 904.00 | 23 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 191.00 | 80 148.00 | 39 043.00 | 119 191.00 |
BT Marchandises | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 411.00 | | 202 411.00 | 202 411.00 |
BZ Autres créances | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 028.00 | | 757 028.00 | 757 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 219.00 | 80 148.00 | 796 071.00 | 876 219.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
DG Autres réserves | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
DL TOTAL (I) | 464 836.00 | | | 464 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 617.00 | | | 175 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 235.00 | | | 331 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 071.00 | | | 796 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 541.00 | | | 273 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 730.00 | | 6 389.00 | 130 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 928.00 | 119 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 928.00 | 82 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 907.00 | | 2 449.00 | 97 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 168.00 | | 3 940.00 | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 042.00 | 3 033.00 | 17 928.00 | 95 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 387.00 | 3 033.00 | 17 928.00 | 91 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | -57 586.00 | 57 617.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 680.00 | 285 213.00 | 27 467.00 | 312 680.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 158.00 | 273 541.00 | 57 617.00 | 331 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
ST Autres comptes | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 125.00 | | | 209 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
ZE Dividendes | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 864.00 | | | 142 864.00 |