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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 752.00 | 53 606.00 | 4 146.00 | 57 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 025.00 | 34 841.00 | 4 184.00 | 39 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 616.00 | 92 103.00 | 37 513.00 | 129 616.00 |
BT Marchandises | 329 628.00 | | 329 628.00 | 329 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 604.00 | 5 348.00 | 151 256.00 | 156 604.00 |
BZ Autres créances | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 640.00 | 5 348.00 | 580 292.00 | 585 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 256.00 | 97 451.00 | 617 805.00 | 715 256.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
DG Autres réserves | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
DL TOTAL (I) | 405 306.00 | | | 405 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 499.00 | | | 212 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 805.00 | | | 617 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 499.00 | | | 212 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 139.00 | | 3 717.00 | 126 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 29 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 129 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 207.00 | | 3 570.00 | 93 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 276.00 | | 147.00 | 29 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 450.00 | 4 653.00 | | 87 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 794.00 | 4 653.00 | | 83 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | | 570.00 | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 918.00 | | 570.00 | 5 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 918.00 | | 570.00 | 5 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VC Groupe et associés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 510.00 | 242 967.00 | 23 543.00 | 266 510.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 499.00 | 212 499.00 | | 212 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
ST Autres comptes | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
YT Sous‐traitance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 481.00 | | | 187 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 541.00 | | | 137 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 675.00 | | | 133 675.00 |