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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 022.00 | 51 185.00 | 3 837.00 | 55 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 185.00 | 32 609.00 | 5 576.00 | 38 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 139.00 | 87 450.00 | 38 689.00 | 126 139.00 |
BT Marchandises | 280 116.00 | | 280 116.00 | 280 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 546.00 | 5 918.00 | 146 628.00 | 152 546.00 |
BZ Autres créances | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 915.00 | 5 918.00 | 501 996.00 | 507 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 053.00 | 93 368.00 | 540 686.00 | 634 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 877.00 | 213 877.00 | | 213 877.00 |
DG Autres réserves | 34 915.00 | 3 562.00 | | 34 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 022.00 | 31 354.00 | | 63 022.00 |
DL TOTAL (I) | 344 814.00 | 281 792.00 | | 344 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | 29 808.00 | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 1 241.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 796.00 | 127 059.00 | | 142 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 843.00 | 41 883.00 | | 49 843.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 129.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 871.00 | 200 121.00 | | 195 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 686.00 | 481 913.00 | | 540 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 450.00 | 197 643.00 | | 194 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 182.00 | | 2 167.00 | 127 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 29 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 126 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 93 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 119.00 | | 1 927.00 | 94 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 408.00 | | 240.00 | 29 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 231.00 | 7 006.00 | 2 788.00 | 83 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 576.00 | 7 006.00 | 2 788.00 | 79 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | | 977.00 | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | | 977.00 | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | | 977.00 | 6 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 145 446.00 | 145 446.00 | | 145 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VC Groupe et associés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 849.00 | 201 213.00 | 23 636.00 | 224 849.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 450.00 | 194 450.00 | | 194 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YT Sous‐traitance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 348.00 | | | 122 348.00 |