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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 546.00 | 55 573.00 | 2 973.00 | 58 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 361.00 | 35 814.00 | 3 546.00 | 39 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 730.00 | 95 042.00 | 35 688.00 | 130 730.00 |
BT Marchandises | 410 631.00 | | 410 631.00 | 410 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 677.00 | 2 063.00 | 186 614.00 | 188 677.00 |
BZ Autres créances | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 134.00 | 2 063.00 | 783 072.00 | 785 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 864.00 | 97 105.00 | 818 759.00 | 915 864.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
DG Autres réserves | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
DL TOTAL (I) | 460 338.00 | | | 460 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 793.00 | | | 185 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 422.00 | | | 358 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 759.00 | | | 818 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 422.00 | | | 278 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 616.00 | | 2 825.00 | 129 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 29 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 130 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 97 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 777.00 | | 2 694.00 | 96 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 183.00 | | 131.00 | 29 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 103.00 | 4 504.00 | 1 564.00 | 92 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 448.00 | 4 504.00 | 1 564.00 | 88 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 348.00 | | 3 285.00 | 5 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348.00 | | 3 285.00 | 5 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348.00 | | 3 285.00 | 5 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 844.00 | 263 317.00 | 23 527.00 | 286 844.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 422.00 | 278 422.00 | 80 000.00 | 358 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 587.00 | | | 242 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 299.00 | | | 154 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 201.00 | | | 115 201.00 |