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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 550 000.00 | -1 550 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188 182.00 | 1 329 334.00 | 14 858 847.00 | 16 188 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186 803.00 | | 2 186 803.00 | 2 186 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 374 985.00 | 2 879 334.00 | 15 495 650.00 | 18 374 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
BZ Autres créances | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
CF Disponibilités | 666 392.00 | | 666 392.00 | 666 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 632.00 | | 961 632.00 | 961 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 336 617.00 | 2 879 334.00 | 16 457 283.00 | 19 336 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 941.00 | -96 277.00 | | -9 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 608.00 | 86 335.00 | | -19 608.00 |
DK Provisions réglementées | 331 310.00 | 320 000.00 | | 331 310.00 |
DL TOTAL (I) | 321 761.00 | 330 059.00 | | 321 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 592.00 | 356 062.00 | | 351 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 592.00 | 356 062.00 | | 351 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 536 877.00 | 13 560 185.00 | | 12 536 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 399.00 | 4 709 231.00 | | 2 984 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 502.00 | 69 578.00 | | 157 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 986.00 | 18 050.00 | | 12 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 166.00 | 287 441.00 | | 92 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 783 930.00 | 18 644 486.00 | | 15 783 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 457 283.00 | 19 330 606.00 | | 16 457 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 908.00 | | 2 114 908.00 | 2 114 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 908.00 | | 2 114 908.00 | 2 114 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 310.00 | 320 000.00 | | 1 561 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 310.00 | 320 000.00 | | 1 561 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 310.00 | -320 000.00 | | -11 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 426.00 | 1 645 187.00 | | 3 669 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 033.00 | 1 558 852.00 | | 3 689 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 607.00 | 86 335.00 | | -19 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | 11.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453.00 | 1 298.00 | 565.00 | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 784.00 | 4 070.00 | 3 595.00 | 15 784.00 |