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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188 182.00 | 5 866 289.00 | 10 321 893.00 | 16 188 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590 403.00 | | 1 590 403.00 | 1 590 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778 585.00 | 5 866 289.00 | 11 912 296.00 | 17 778 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
BZ Autres créances | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
CF Disponibilités | 1 971 203.00 | | 1 971 203.00 | 1 971 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 466.00 | | 2 399 466.00 | 2 399 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 178 051.00 | 5 866 289.00 | 14 311 762.00 | 20 178 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 930.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 735.00 | | | 223 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 757.00 | 223 805.00 | | 93 757.00 |
DK Provisions réglementées | 2 549 544.00 | 2 146 129.00 | | 2 549 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 036.00 | 2 391 864.00 | | 2 889 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 708.00 | 376 098.00 | | 398 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 708.00 | 376 098.00 | | 398 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 736 340.00 | 9 052 772.00 | | 8 736 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 630.00 | 76 295.00 | | 150 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 461.00 | 53 088.00 | | 28 461.00 |
EA Autres dettes | 2 108 588.00 | 1 989 234.00 | | 2 108 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 024 019.00 | 11 171 389.00 | | 11 024 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 311 762.00 | 13 939 351.00 | | 14 311 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 248 201.00 | | 2 248 201.00 | 2 248 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 201.00 | | 2 248 201.00 | 2 248 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 596.00 | 62 700.00 | | 109 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 596.00 | 62 700.00 | | 109 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 011.00 | 478 295.00 | | 513 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 011.00 | 483 462.00 | | 513 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 415.00 | -420 763.00 | | -403 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 745.00 | 133 366.00 | | 68 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 188.00 | 2 780 624.00 | | 2 335 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 431.00 | 2 556 819.00 | | 2 241 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 757.00 | 223 805.00 | | 93 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 778 585.00 | | | 17 778 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 778 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 188 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188 182.00 | | | 16 188 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 403.00 | | | 1 590 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 216.00 | 627 472.00 | | 4 093 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 216.00 | 627 472.00 | | 4 093 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 146 129.00 | 450 311.00 | 46 896.00 | 2 146 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 098.00 | 22 609.00 | | 376 098.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 208 300.00 | | 62 700.00 | 1 208 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 300.00 | | 62 700.00 | 1 208 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730 528.00 | 472 920.00 | 109 596.00 | 3 730 528.00 |
UG ‐ Financières | | 22 609.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 311.00 | 109 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590 403.00 | | 1 590 403.00 | 1 590 403.00 |
UX Autres créances clients | 260 747.00 | 260 747.00 | | 260 747.00 |
VB T. V. A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 603.00 | 616 603.00 | | 616 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 119 737.00 | 966 716.00 | 3 869 624.00 | 8 119 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 588.00 | | | 2 108 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 789.00 | | | 933 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 134.00 | 395 731.00 | 1 590 403.00 | 1 986 134.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 024 019.00 | 1 762 410.00 | 3 869 624.00 | 11 024 019.00 |