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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188 182.00 | 4 172 071.00 | 12 016 111.00 | 16 188 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545 403.00 | | 1 545 403.00 | 1 545 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 733 585.00 | 4 172 071.00 | 13 561 514.00 | 17 733 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 977.00 | | 505 977.00 | 505 977.00 |
BZ Autres créances | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
CF Disponibilités | 494 691.00 | | 494 691.00 | 494 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 644.00 | | 1 164 644.00 | 1 164 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 898 229.00 | 4 172 071.00 | 14 726 158.00 | 18 898 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 667.00 | -29 549.00 | | -81 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 904.00 | -52 117.00 | | -192 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 210 663.00 | 573 310.00 | | 1 210 663.00 |
DL TOTAL (I) | 956 092.00 | 511 643.00 | | 956 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 363.00 | 359 849.00 | | 377 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 363.00 | 359 849.00 | | 377 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 854 274.00 | 11 715 501.00 | | 10 854 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 174.00 | 2 267 145.00 | | 2 403 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 58 177.00 | | 7 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 154.00 | 7 786.00 | | 86 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 392 704.00 | 14 090 352.00 | | 13 392 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 726 158.00 | 14 961 845.00 | | 14 726 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 548.00 | | 2 159 548.00 | 2 159 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 548.00 | | 2 159 548.00 | 2 159 548.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 353.00 | 242 000.00 | | 637 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 353.00 | 242 105.00 | | 637 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 353.00 | -242 105.00 | | -637 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 548.00 | 2 005 196.00 | | 2 159 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 452.00 | 2 057 313.00 | | 2 352 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 904.00 | -52 117.00 | | -192 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 854 000.00 | 890 000.00 | 3 817 000.00 | 10 854 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 |
VP Divers | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 392 000.00 | 3 428 000.00 | 3 817 000.00 | 13 392 000.00 |