| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188 182.00 | 5 301 516.00 | 10 886 666.00 | 16 188 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590 403.00 | | 1 590 403.00 | 1 590 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778 585.00 | 5 301 516.00 | 12 477 069.00 | 17 778 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 168.00 | | 478 168.00 | 478 168.00 |
BZ Autres créances | 166 298.00 | | 166 298.00 | 166 298.00 |
CF Disponibilités | 742 032.00 | | 742 032.00 | 742 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 282.00 | | 1 462 282.00 | 1 462 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 240 867.00 | 5 301 516.00 | 13 939 351.00 | 19 240 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DH Report à nouveau | | -274 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805.00 | 313 169.00 | | 223 805.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146 129.00 | 1 730 533.00 | | 2 146 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 864.00 | 1 789 132.00 | | 2 391 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 098.00 | 377 363.00 | | 376 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 098.00 | 377 363.00 | | 376 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 052 772.00 | 9 965 673.00 | | 9 052 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 553 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 238 851.00 | | 76 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 088.00 | 205 957.00 | | 53 088.00 |
EA Autres dettes | 1 989 234.00 | | | 1 989 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 171 389.00 | 12 963 954.00 | | 11 171 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 351.00 | 15 130 449.00 | | 13 939 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711 951.00 | | 2 711 951.00 | 2 711 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 951.00 | | 2 711 951.00 | 2 711 951.00 |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 743.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 700.00 | 279 000.00 | | 62 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 700.00 | 320 743.00 | | 62 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 295.00 | 798 871.00 | | 478 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 462.00 | 798 871.00 | | 483 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 763.00 | -478 128.00 | | -420 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 366.00 | 114 619.00 | | 133 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 624.00 | 2 733 111.00 | | 2 780 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 819.00 | 2 419 942.00 | | 2 556 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 805.00 | 313 169.00 | | 223 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 733 585.00 | | 45 000.00 | 17 733 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 778 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 188 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188 182.00 | | | 16 188 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 403.00 | | 45 000.00 | 1 545 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 443.00 | 564 773.00 | | 3 528 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 443.00 | 564 773.00 | | 3 528 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 730 533.00 | 415 596.00 | | 1 730 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 363.00 | | 1 265.00 | 377 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 271 000.00 | | 62 700.00 | 1 271 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 000.00 | | 62 700.00 | 1 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 896.00 | 415 596.00 | 63 964.00 | 3 378 896.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 596.00 | 62 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590 403.00 | | 1 590 403.00 | 1 590 403.00 |
UX Autres créances clients | 478 168.00 | 478 168.00 | | 478 168.00 |
VB T. V. A. | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 052 772.00 | 933 789.00 | 3 975 439.00 | 9 052 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 234.00 | 1 989 234.00 | | 1 989 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 592.00 | | | 911 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 415.00 | 685 012.00 | 1 590 403.00 | 2 275 415.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 171 389.00 | 3 052 406.00 | 3 975 439.00 | 11 171 389.00 |