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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188 182.00 | 3 607 398.00 | 12 580 783.00 | 16 188 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545 403.00 | | 1 545 403.00 | 1 545 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 733 585.00 | 3 607 398.00 | 14 126 186.00 | 17 733 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 597.00 | | 471 597.00 | 471 597.00 |
BZ Autres créances | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
CF Disponibilités | 204 351.00 | | 204 351.00 | 204 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 658.00 | | 835 658.00 | 835 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 569 243.00 | 3 607 398.00 | 14 961 845.00 | 18 569 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 549.00 | -9 941.00 | | -29 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 117.00 | -19 608.00 | | -52 117.00 |
DK Provisions réglementées | 573 310.00 | 331 310.00 | | 573 310.00 |
DL TOTAL (I) | 511 643.00 | 321 761.00 | | 511 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 849.00 | 351 592.00 | | 359 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 849.00 | 351 592.00 | | 359 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 715 501.00 | 12 536 877.00 | | 11 715 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 145.00 | 2 984 399.00 | | 2 267 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 177.00 | 157 502.00 | | 58 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 786.00 | 12 986.00 | | 7 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 743.00 | 92 166.00 | | 41 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 090 352.00 | 15 783 930.00 | | 14 090 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 961 845.00 | 16 457 283.00 | | 14 961 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 195.00 | | 2 005 195.00 | 2 005 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 195.00 | | 2 005 195.00 | 2 005 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 000.00 | 1 561 310.00 | | 242 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 105.00 | 1 561 310.00 | | 242 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 105.00 | -11 310.00 | | -242 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 196.00 | 3 669 426.00 | | 2 005 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 313.00 | 3 689 033.00 | | 2 057 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 117.00 | -19 607.00 | | -52 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 089 000.00 | 3 238 000.00 | 3 699 000.00 | 14 089 000.00 |