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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204 335.00 | 3 867 136.00 | 337 199.00 | 4 204 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 376.00 | 622 127.00 | 148 249.00 | 770 376.00 |
BF Prêts | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 582.00 | 4 494 208.00 | 486 373.00 | 4 980 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 536.00 | | 263 536.00 | 263 536.00 |
BN En cours de production de biens | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 226.00 | 6 995.00 | 363 231.00 | 370 226.00 |
BZ Autres créances | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CF Disponibilités | 107 572.00 | | 107 572.00 | 107 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 691.00 | 6 995.00 | 875 695.00 | 882 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 272.00 | 4 501 204.00 | 1 362 069.00 | 5 863 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 450.00 | 757 450.00 | | 757 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
DH Report à nouveau | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 625.00 | -7 913.00 | | -77 625.00 |
DL TOTAL (I) | 720 271.00 | 797 896.00 | | 720 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 576.00 | 114 773.00 | | 216 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 115.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 141.00 | 120 429.00 | | 178 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 898.00 | 224 987.00 | | 218 898.00 |
EA Autres dettes | 27 965.00 | 53 529.00 | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 798.00 | 513 833.00 | | 641 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 069.00 | 1 311 729.00 | | 1 362 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 309.00 | | | 488 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 778 666.00 | 20 405.00 | 1 799 071.00 | 1 778 666.00 |
FG Production vendue services | 6 144.00 | 597.00 | 6 741.00 | 6 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 810.00 | 21 002.00 | 1 805 812.00 | 1 784 810.00 |
FM Production stockée | | | 14 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 180.00 | 12 101.00 | | 27 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 126 186.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 126 186.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -59 574.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 811.00 | 2 129 240.00 | | 1 850 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 436.00 | 2 137 154.00 | | 1 928 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 625.00 | -7 913.00 | | -77 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 138.00 | | 178 515.00 | 4 836 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 071.00 | 4 980 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 071.00 | 4 974 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 192.00 | | 177 590.00 | 4 831 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 021.00 | 142 258.00 | 34 071.00 | 4 386 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381 075.00 | 142 258.00 | 34 071.00 | 4 381 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 087.00 | | 1 092.00 | 8 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 087.00 | | 1 092.00 | 8 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 087.00 | | 1 092.00 | 8 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
UP Prêts | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 363 231.00 | | | 363 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 576.00 | 63 087.00 | 153 489.00 | 216 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VP Divers | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 431.00 | 410 435.00 | 6 996.00 | 417 431.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 798.00 | 488 309.00 | 153 489.00 | 641 798.00 |