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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 3 362.00 | 1 152.00 | 4 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 804.00 | 3 467 089.00 | 758 715.00 | 4 225 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 531.00 | 606 633.00 | 116 898.00 | 723 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 848.00 | 4 077 084.00 | 876 764.00 | 4 953 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
BN En cours de production de biens | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 863.00 | | 282 863.00 | 282 863.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CF Disponibilités | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 785.00 | | 730 785.00 | 730 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 634.00 | 4 077 084.00 | 1 607 550.00 | 5 684 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 757 450.00 | | 205 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 706 263.00 | | | 706 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
DH Report à nouveau | -296.00 | -278 030.00 | | -296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279.00 | -374 716.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 961 605.00 | 153 063.00 | | 961 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 121 504.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 015.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 881.00 | 176 834.00 | | 124 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 501.00 | 203 266.00 | | 90 501.00 |
EA Autres dettes | 10 562.00 | 1 249.00 | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 945.00 | 612 645.00 | | 645 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 550.00 | 765 707.00 | | 1 607 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 762.00 | 612 645.00 | | 545 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 208.00 | 16 829.00 | 1 452 037.00 | 1 435 208.00 |
FG Production vendue services | 3 209.00 | 767.00 | 3 976.00 | 3 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 417.00 | 17 596.00 | 1 456 012.00 | 1 438 417.00 |
FM Production stockée | | | 9 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 587.00 | 8 029.00 | | 26 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 245.00 | 1 300.00 | | 126 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 725.00 | 1 300.00 | | 127 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 1 202.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 983.00 | 1 202.00 | | 72 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 743.00 | 98.00 | | 54 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 851.00 | 1 110 121.00 | | 1 631 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 572.00 | 1 484 838.00 | | 1 629 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279.00 | -374 716.00 | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 667.00 | 706 263.00 | 31 435.00 | 5 014 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 516.00 | 4 953 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 086.00 | 4 949 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | 1 998.00 | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 721.00 | 706 263.00 | 29 437.00 | 5 009 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 713.00 | 45 144.00 | 797 773.00 | 4 829 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 846.00 | 2 430.00 | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824 767.00 | 44 298.00 | 795 343.00 | 4 824 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 881.00 | 124 881.00 | | 124 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 282 863.00 | 282 863.00 | | 282 863.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 817.00 | 100 183.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 528.00 | 298 528.00 | | 298 528.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 945.00 | 545 762.00 | 100 183.00 | 645 945.00 |