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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 248 182.00 | 4 126 941.00 | 121 242.00 | 4 248 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 286.00 | 641 568.00 | 103 718.00 | 745 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 414.00 | 4 773 455.00 | 224 960.00 | 4 998 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 444.00 | | 264 444.00 | 264 444.00 |
BN En cours de production de biens | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 532.00 | | 288 532.00 | 288 532.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 144.00 | | 709 144.00 | 709 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 558.00 | 4 773 455.00 | 934 103.00 | 5 707 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 450.00 | 757 450.00 | | 757 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
DH Report à nouveau | -175 929.00 | -101 473.00 | | -175 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 101.00 | -74 456.00 | | -102 101.00 |
DL TOTAL (I) | 527 779.00 | 629 880.00 | | 527 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 471.00 | 89 540.00 | | 24 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 631.00 | 22 000.00 | | 60 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 996.00 | 212 470.00 | | 149 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 278.00 | 206 151.00 | | 164 278.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 40 713.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 324.00 | 572 651.00 | | 406 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 103.00 | 1 202 531.00 | | 934 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 324.00 | 548 204.00 | | 406 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 648 046.00 | 54 543.00 | 1 702 589.00 | 1 648 046.00 |
FG Production vendue services | 10 852.00 | 32.00 | 10 884.00 | 10 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 898.00 | 54 574.00 | 1 713 472.00 | 1 658 898.00 |
FM Production stockée | | | 10 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | 12 955.00 | | 9 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 10 174.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 10 174.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 646.00 | -10 174.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 499.00 | 1 944 944.00 | | 1 744 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 600.00 | 2 019 400.00 | | 1 846 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 101.00 | -74 456.00 | | -102 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 252.00 | | 31 862.00 | 4 997 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 4 998 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 4 993 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 307.00 | | 31 862.00 | 4 992 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 673.00 | 65 482.00 | 30 700.00 | 4 738 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733 727.00 | 65 482.00 | 30 700.00 | 4 733 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 288 532.00 | 288 532.00 | | 288 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 453.00 | 301 453.00 | | 301 453.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 548.00 | 404 548.00 | | 404 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 357.00 | 32 092.00 | | 28 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 004.00 | 29 248.00 | | 25 004.00 |
ST Autres comptes | 233 868.00 | 259 314.00 | | 233 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 728.00 | 93 834.00 | | 92 728.00 |
YT Sous‐traitance | 75 987.00 | 109 189.00 | | 75 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785.00 | 1 941.00 | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 092.00 | 8 563.00 | | 8 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 449.00 | 40 655.00 | | 36 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 660.00 | 367 774.00 | | 322 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 712.00 | 157 375.00 | | 133 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 372.00 | 493 527.00 | | 428 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |