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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 026.00 | 4 083 697.00 | 141 329.00 | 4 225 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 281.00 | 650 030.00 | 117 251.00 | 767 281.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 997 252.00 | 4 738 673.00 | 258 580.00 | 4 997 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 282.00 | | 288 282.00 | 288 282.00 |
BN En cours de production de biens | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 607.00 | 3 009.00 | 444 598.00 | 447 607.00 |
BZ Autres créances | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CF Disponibilités | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 960.00 | 3 009.00 | 943 951.00 | 946 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 212.00 | 4 741 682.00 | 1 202 531.00 | 5 944 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 450.00 | 757 450.00 | | 757 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
DH Report à nouveau | -101 473.00 | -85 538.00 | | -101 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 456.00 | -15 935.00 | | -74 456.00 |
DL TOTAL (I) | 629 880.00 | 704 336.00 | | 629 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 540.00 | 153 643.00 | | 89 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 470.00 | 204 041.00 | | 212 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 151.00 | 249 179.00 | | 206 151.00 |
EA Autres dettes | 40 713.00 | 29 549.00 | | 40 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 651.00 | 638 188.00 | | 572 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 531.00 | 1 342 524.00 | | 1 202 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 204.00 | 548 738.00 | | 548 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 044.00 | 49 292.00 | 1 901 336.00 | 1 852 044.00 |
FG Production vendue services | 4 747.00 | 142.00 | 4 889.00 | 4 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 791.00 | 49 434.00 | 1 906 225.00 | 1 856 791.00 |
FM Production stockée | | | 14 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 955.00 | 11 138.00 | | 12 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 174.00 | 3 669.00 | | -10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 944.00 | 1 966 593.00 | | 1 944 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 400.00 | 1 982 528.00 | | 2 019 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 456.00 | -15 935.00 | | -74 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 554.00 | | 37 566.00 | 4 982 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 4 997 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 4 992 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 274.00 | | 39 900.00 | 4 975 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | -2 333.00 | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630 377.00 | 131 163.00 | 22 867.00 | 4 630 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 431.00 | 131 163.00 | 22 867.00 | 4 625 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | 3 009.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 995.00 | 3 009.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | 3 009.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | 6 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 470.00 | 212 470.00 | | 212 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
UX Autres créances clients | 440 385.00 | 440 385.00 | | 440 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 450.00 | 65 004.00 | 24 446.00 | 89 450.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VP Divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 464.00 | 493 464.00 | | 493 464.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 875.00 | 546 428.00 | 24 446.00 | 570 875.00 |