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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204 335.00 | 3 978 092.00 | 226 242.00 | 4 204 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 940.00 | 647 339.00 | 123 601.00 | 770 940.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 554.00 | 4 630 377.00 | 352 177.00 | 4 982 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 045.00 | | 228 045.00 | 228 045.00 |
BN En cours de production de biens | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 609.00 | 6 995.00 | 408 613.00 | 415 609.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 343.00 | 6 995.00 | 990 347.00 | 997 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 896.00 | 4 637 372.00 | 1 342 524.00 | 5 979 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 450.00 | 757 450.00 | | 757 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
DH Report à nouveau | -85 538.00 | -7 913.00 | | -85 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 935.00 | -77 625.00 | | -15 935.00 |
DL TOTAL (I) | 704 336.00 | 720 271.00 | | 704 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 643.00 | 216 576.00 | | 153 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 041.00 | 178 141.00 | | 204 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 179.00 | 218 898.00 | | 249 179.00 |
EA Autres dettes | 29 549.00 | 27 965.00 | | 29 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 188.00 | 641 798.00 | | 638 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 524.00 | 1 362 069.00 | | 1 342 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 738.00 | 488 309.00 | | 548 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 902 863.00 | 68 011.00 | 1 970 874.00 | 1 902 863.00 |
FG Production vendue services | 3 684.00 | 340.00 | 4 025.00 | 3 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 548.00 | 68 351.00 | 1 974 899.00 | 1 906 548.00 |
FM Production stockée | | | -23 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 138.00 | 27 180.00 | | 11 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | -445.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 593.00 | 1 850 811.00 | | 1 966 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 528.00 | 1 928 436.00 | | 1 982 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 935.00 | -77 625.00 | | -15 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 582.00 | | 1 972.00 | 4 980 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 982 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 975 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 711.00 | | 564.00 | 4 974 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 1 408.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494 208.00 | 136 169.00 | | 4 494 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 263.00 | 136 169.00 | | 4 489 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 041.00 | 204 041.00 | | 204 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 408 613.00 | | | 408 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 489.00 | 64 039.00 | 89 450.00 | 153 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VP Divers | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 054.00 | 460 058.00 | 6 996.00 | 467 054.00 |
VW T.V.A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 412.00 | 546 962.00 | 89 450.00 | 636 412.00 |