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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 32 000.00 | 288 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 857.00 | 41 988.00 | 1 870.00 | 43 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 748.00 | 128 073.00 | 36 675.00 | 164 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172 005.00 | | 1 172 005.00 | 1 172 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 814.00 | 202 060.00 | 1 535 754.00 | 1 737 814.00 |
BT Marchandises | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BZ Autres créances | 120 819.00 | | 120 819.00 | 120 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CF Disponibilités | 233 908.00 | | 233 908.00 | 233 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 198.00 | | 535 198.00 | 535 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 012.00 | 202 060.00 | 2 070 952.00 | 2 273 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 340 420.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 052.00 | 22 821.00 | | 29 052.00 |
DG Autres réserves | 58 413.00 | 433 598.00 | | 58 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 058.00 | 124 626.00 | | 232 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 522.00 | 921 465.00 | | 1 119 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 267.00 | 942 712.00 | | 769 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 867.00 | 29 585.00 | | 26 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 336.00 | 101 246.00 | | 110 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 960.00 | 50 469.00 | | 44 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 429.00 | 1 124 013.00 | | 951 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 952.00 | 2 045 478.00 | | 2 070 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 295.00 | | | -10 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 28 247.00 | | 15 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 058.00 | 124 626.00 | | 232 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 227.00 | | | 1 735 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 004.00 | | | 342 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 205.00 | | | 1 187 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 808.00 | 53 252.00 | | 148 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 808.00 | 21 252.00 | | 148 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 267.00 | 154 506.00 | 530 024.00 | 769 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 106.00 | 164 106.00 | | 164 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 429.00 | 336 668.00 | 530 024.00 | 951 429.00 |