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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 877.00 | 46 448.00 | 429.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 661.00 | 179 087.00 | 40 575.00 | 219 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 757.00 | 385 535.00 | 238 223.00 | 623 757.00 |
BT Marchandises | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
BZ Autres créances | 413 496.00 | | 413 496.00 | 413 496.00 |
CF Disponibilités | 975 729.00 | | 975 729.00 | 975 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 702.00 | | 1 542 702.00 | 1 542 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 460.00 | 385 535.00 | 1 780 925.00 | 2 166 460.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 77 223.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 340 953.00 | 333 659.00 | | 340 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 804.00 | 110 071.00 | | 150 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 757.00 | 1 320 953.00 | | 1 371 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 695.00 | 28 308.00 | | 216 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 040.00 | 9 178.00 | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 110 118.00 | | 67 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 137.00 | 86 242.00 | | 108 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 168.00 | 233 845.00 | | 409 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 925.00 | 1 554 798.00 | | 1 780 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 247.00 | 233 845.00 | | 404 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 257.00 | | | 630 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 623 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 266 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 004.00 | | | 342 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 039.00 | | | 273 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 172.00 | 45 863.00 | 6 500.00 | 346 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 000.00 | 32 000.00 | | 128 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 172.00 | 13 863.00 | 6 500.00 | 218 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | 1.00 | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 695.00 | 11 774.00 | 4 921.00 | 16 695.00 |
VI Groupe et associés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 657.00 | 411 657.00 | | 411 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | 1.00 | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 914.00 | 477 914.00 | | 477 914.00 |
VW T.V.A. | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 168.00 | 404 247.00 | 4 921.00 | 409 168.00 |