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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 192 000.00 | 128 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 877.00 | 46 632.00 | 245.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 321.00 | 191 726.00 | 28 595.00 | 220 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 417.00 | 430 358.00 | 194 059.00 | 624 417.00 |
BT Marchandises | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
BZ Autres créances | 415 057.00 | | 415 057.00 | 415 057.00 |
CF Disponibilités | 860 763.00 | | 860 763.00 | 860 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 080.00 | | 1 429 080.00 | 1 429 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 497.00 | 430 358.00 | 1 623 139.00 | 2 053 497.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 341 757.00 | 340 953.00 | | 341 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 448.00 | 150 804.00 | | 198 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 206.00 | 1 371 757.00 | | 1 420 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926.00 | 216 695.00 | | 4 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 855.00 | 17 040.00 | | 26 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 67 295.00 | | 59 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 119.00 | 108 137.00 | | 112 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 933.00 | 409 167.00 | | 202 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 139.00 | 1 780 925.00 | | 1 623 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 933.00 | 404 247.00 | | 202 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 535.00 | 44 824.00 | | 385 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 32 000.00 | | 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 535.00 | 12 824.00 | | 225 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
UX Autres créances clients | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VI Groupe et associés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 758.00 | | | 211 758.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 839.00 | 412 839.00 | | 412 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 590.00 | 461 590.00 | | 461 590.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 933.00 | 202 933.00 | | 202 933.00 |