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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 96 000.00 | 224 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 877.00 | 44 173.00 | 2 704.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 955.00 | 158 656.00 | 21 299.00 | 179 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 051.00 | 298 829.00 | 285 222.00 | 584 051.00 |
BT Marchandises | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BZ Autres créances | 429 510.00 | | 429 510.00 | 429 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 752 865.00 | | 752 865.00 | 752 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 121.00 | | 1 349 121.00 | 1 349 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 172.00 | 298 829.00 | 1 634 343.00 | 1 933 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 840.00 | 40 655.00 | | 72 840.00 |
DG Autres réserves | 350 371.00 | 118 867.00 | | 350 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 671.00 | 643 688.00 | | 87 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 882.00 | 1 603 211.00 | | 1 310 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887.00 | 32 430.00 | | 26 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 059.00 | 92 927.00 | | 148 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 515.00 | 52 714.00 | | 148 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 461.00 | 184 950.00 | | 323 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 343.00 | 1 788 161.00 | | 1 634 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 956.00 | | 6 095.00 | 577 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 004.00 | | | 342 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 738.00 | | 6 095.00 | 220 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 243.00 | 49 586.00 | | 249 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 32 000.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 243.00 | 17 586.00 | | 185 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
UX Autres créances clients | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VP Divers | 429 510.00 | 429 510.00 | | 429 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 856.00 | 487 856.00 | | 487 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 461.00 | 323 461.00 | | 323 461.00 |