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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 128 000.00 | 192 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 877.00 | 45 644.00 | 1 234.00 | 46 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 161.00 | 172 528.00 | 53 633.00 | 226 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 257.00 | 346 172.00 | 284 086.00 | 630 257.00 |
BT Marchandises | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
BZ Autres créances | 428 872.00 | | 428 872.00 | 428 872.00 |
CF Disponibilités | 706 668.00 | | 706 668.00 | 706 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 713.00 | | 1 270 713.00 | 1 270 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 970.00 | 346 172.00 | 1 554 798.00 | 1 900 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 223.00 | 72 840.00 | | 77 223.00 |
DG Autres réserves | 333 659.00 | 350 371.00 | | 333 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 071.00 | 87 671.00 | | 110 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 953.00 | 1 310 882.00 | | 1 320 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178.00 | 26 887.00 | | 9 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 118.00 | 148 059.00 | | 110 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 242.00 | 148 515.00 | | 86 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 845.00 | 323 461.00 | | 233 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 798.00 | 1 634 343.00 | | 1 554 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 051.00 | | 46 206.00 | 584 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 004.00 | | | 342 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 832.00 | | 46 206.00 | 226 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 829.00 | 47 343.00 | | 298 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | 32 000.00 | | 96 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 829.00 | 15 343.00 | | 202 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 308.00 | 11 629.00 | 16 679.00 | 28 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 872.00 | 428 872.00 | | 428 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 335.00 | 482 335.00 | | 482 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 845.00 | 217 166.00 | 16 679.00 | 233 845.00 |