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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 371.00 | 26 434.00 | 18 938.00 | 45 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 629.00 | 34 634.00 | 4 618 996.00 | 4 653 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 816.00 | | 406 816.00 | 406 816.00 |
BZ Autres créances | 11 544 991.00 | | 11 544 991.00 | 11 544 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 958 051.00 | | 11 958 051.00 | 11 958 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 611 680.00 | 34 634.00 | 16 577 047.00 | 16 611 680.00 |
CU Autres participations | 4 573 258.00 | 8 200.00 | 4 565 058.00 | 4 573 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 674 527.00 | | | 674 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 606.00 | | | 355 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 133.00 | | | 2 680 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920 523.00 | | | 12 920 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 061.00 | | | 711 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 896 914.00 | | | 13 896 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 577 047.00 | | | 16 577 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 829 918.00 | | | 12 829 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 620 561.00 | | | 11 620 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 933.00 | | 272 933.00 | 272 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 933.00 | | 272 933.00 | 272 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 990.00 | | | 445 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 848.00 | | | 1 157 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 242.00 | | | 802 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 606.00 | | | 355 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 149.00 | | 115 480.00 | 4 538 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 653 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 871.00 | | 22 500.00 | 22 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515 278.00 | | 92 980.00 | 4 515 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 235.00 | 7 198.00 | | 19 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 235.00 | 7 198.00 | | 19 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UX Autres créances clients | 406 816.00 | | | 406 816.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VC Groupe et associés | 11 271 394.00 | | | 11 271 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 920 523.00 | 11 853 527.00 | 1 066 996.00 | 12 920 523.00 |
VI Groupe et associés | 711 061.00 | 711 061.00 | | 711 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 729.00 | | | 535 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 958 051.00 | 11 958 051.00 | | 11 958 051.00 |
VW T.V.A. | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 896 914.00 | 12 829 918.00 | 1 066 996.00 | 13 896 914.00 |