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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 835 087.00 | 7 300.00 | 10 827 787.00 | 10 835 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 093.00 | | 571 093.00 | 571 093.00 |
BZ Autres créances | 9 589 312.00 | | 9 589 312.00 | 9 589 312.00 |
CF Disponibilités | 7 159 342.00 | | 7 159 342.00 | 7 159 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 323 132.00 | | 17 323 132.00 | 17 323 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 158 219.00 | 7 300.00 | 28 150 919.00 | 28 158 219.00 |
CU Autres participations | 10 558 337.00 | 7 300.00 | 10 551 037.00 | 10 558 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 178 966.00 | | | 2 178 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 116.00 | | | -218 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 849.00 | | | 3 610 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 552 150.00 | | | 20 552 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 336.00 | | | 2 088 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
EA Autres dettes | 1 681 155.00 | | | 1 681 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 540 069.00 | | | 24 540 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 150 919.00 | | | 28 150 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 822 919.00 | | | 22 822 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 454.00 | | 162 454.00 | 162 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 454.00 | | 162 454.00 | 162 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 654.00 | | | 551 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 902.00 | | | -14 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 711.00 | | | 1 227 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 827.00 | | | 1 445 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 116.00 | | | -218 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 049 780.00 | | 1 785 307.00 | 9 049 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 835 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808 030.00 | | 1 785 307.00 | 8 808 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | -3 600.00 | | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | -3 600.00 | | 10 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 155.00 | 1 681 155.00 | | 1 681 155.00 |
UX Autres créances clients | 571 093.00 | 571 093.00 | | 571 093.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VC Groupe et associés | 9 455 918.00 | 9 455 918.00 | | 9 455 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 552 150.00 | 18 835 000.00 | 1 717 150.00 | 20 552 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 336.00 | 2 088 336.00 | | 2 088 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 394.00 | | | 904 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 789.00 | 10 163 789.00 | | 10 163 789.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 540 069.00 | 22 822 919.00 | 1 717 150.00 | 24 540 069.00 |