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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 979 866.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 483 300.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 478 140.00 | |
AN Terrains | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 497 485.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 583 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 908 119.00 | 7 300.00 | 11 900 819.00 | 11 908 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | 36 750 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 098.00 | | 720 098.00 | 720 098.00 |
BZ Autres créances | 10 090 572.00 | | 10 090 572.00 | 10 090 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 858 187.00 | | 10 858 187.00 | 10 858 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 766 306.00 | 7 300.00 | 22 759 006.00 | 22 766 306.00 |
CU Autres participations | 11 631 369.00 | 7 300.00 | 11 624 069.00 | 11 631 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 849.00 | 2 178 966.00 | | 1 817 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 764.00 | -218 116.00 | | 1 522 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 614.00 | 3 610 849.00 | | 4 990 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 13 367.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 13 367.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 554.00 | 36 816.00 | | 4 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 787 742.00 | 20 552 150.00 | | 11 787 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662 896.00 | 2 088 336.00 | | 4 662 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 188.00 | 157 450.00 | | 307 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 136.00 | 24 162.00 | | 41 136.00 |
EA Autres dettes | 964 876.00 | 1 681 155.00 | | 964 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 768 392.00 | 24 540 069.00 | | 17 768 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 759 006.00 | 28 150 919.00 | | 22 759 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 662 896.00 | | | 4 662 896.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 206 546.00 | 915 708.00 | | 3 206 546.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 022 895.00 | 851 846.00 | | 1 022 895.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 022 895.00 | 851 846.00 | | 1 022 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 678 865.00 | |
FG Production vendue services | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 490 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 112 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 427.00 | 284 291.00 | | 129 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -134 650.00 | | | -134 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 820.00 | -14 902.00 | | -3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 900.00 | 1 227 711.00 | | 2 662 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 135.00 | 1 445 827.00 | | 1 140 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 764.00 | -218 116.00 | | 1 522 764.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 59 157.00 | 290 916.00 | | 59 157.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 326 434.00 | 695 675.00 | | 3 326 434.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 385 591.00 | 986 591.00 | | 3 385 591.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 179 044.00 | 70 883.00 | | 179 044.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 206 547.00 | 915 708.00 | | 3 206 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 835 087.00 | | 1 324 651.00 | 10 835 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 620.00 | 11 666 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 620.00 | 11 908 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593 337.00 | | 1 324 651.00 | 10 593 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 188.00 | 307 188.00 | | 307 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 876.00 | 964 876.00 | | 964 876.00 |
UX Autres créances clients | 720 098.00 | 720 098.00 | | 720 098.00 |
VB T. V. A. | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VC Groupe et associés | 9 948 676.00 | 9 948 676.00 | | 9 948 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 787 742.00 | 5 468 742.00 | 5 923 000.00 | 11 787 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 662 896.00 | 4 662 896.00 | | 4 662 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814 670.00 | 10 814 670.00 | | 10 814 670.00 |
VW T.V.A. | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 768 392.00 | 11 449 392.00 | 5 923 000.00 | 17 768 392.00 |