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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 780.00 | 10 900.00 | 9 038 880.00 | 9 049 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 091.00 | | 620 091.00 | 620 091.00 |
BZ Autres créances | 10 905 999.00 | | 10 905 999.00 | 10 905 999.00 |
CF Disponibilités | -888.00 | | -888.00 | -888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 529 995.00 | | 11 529 995.00 | 11 529 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 579 775.00 | 10 900.00 | 20 568 875.00 | 20 579 775.00 |
CU Autres participations | 8 773 030.00 | 10 900.00 | 8 762 130.00 | 8 773 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 568.00 | | | 1 868 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 898.00 | | | 381 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 466.00 | | | 3 900 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 831 248.00 | | | 14 831 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 668.00 | | | 1 131 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 187.00 | | | 140 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
EA Autres dettes | 371 498.00 | | | 371 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 668 410.00 | | | 16 668 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 568 875.00 | | | 20 568 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 229 269.00 | | | 14 229 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 374 704.00 | | | 11 374 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587 907.00 | | | 587 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 372.00 | | | 1 530 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 474.00 | | | 1 148 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 898.00 | | | 381 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 985.00 | | 899 715.00 | 8 153 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 8 808 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 9 049 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912 235.00 | | 899 715.00 | 7 912 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 498.00 | 371 498.00 | | 371 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
UX Autres créances clients | 620 091.00 | 620 091.00 | | 620 091.00 |
VB T. V. A. | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VC Groupe et associés | 10 753 191.00 | 10 753 191.00 | | 10 753 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 831 248.00 | 12 394 311.00 | 2 436 937.00 | 14 831 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 668.00 | 1 131 668.00 | | 1 131 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 313.00 | | | 617 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530 883.00 | 11 530 883.00 | | 11 530 883.00 |
VW T.V.A. | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 668 410.00 | 14 229 269.00 | 2 439 141.00 | 16 668 410.00 |