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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153 985.00 | 8 200.00 | 8 145 785.00 | 8 153 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 612.00 | | 468 612.00 | 468 612.00 |
BZ Autres créances | 10 478 880.00 | | 10 478 880.00 | 10 478 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 953 745.00 | | 10 953 745.00 | 10 953 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 107 730.00 | 8 200.00 | 19 099 530.00 | 19 107 730.00 |
CU Autres participations | 7 877 235.00 | 8 200.00 | 7 869 036.00 | 7 877 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 162.00 | | | 1 290 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 406.00 | | | 704 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 568.00 | | | 3 644 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 489 538.00 | | | 14 489 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 079.00 | | | 399 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
EA Autres dettes | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 454 962.00 | | | 15 454 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 099 530.00 | | | 19 099 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 080 843.00 | | | 13 080 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 300 425.00 | | | 11 300 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 420.00 | | 463 420.00 | 463 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 420.00 | | 463 420.00 | 463 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 741.00 | | | 416 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 273.00 | | | 179 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 463.00 | | | 1 669 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 057.00 | | | 965 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 406.00 | | | 704 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 201 336.00 | | 990.00 | 8 201 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 7 912 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 341.00 | 8 153 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 371.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914 215.00 | | 990.00 | 7 914 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
UX Autres créances clients | 468 612.00 | 468 612.00 | | 468 612.00 |
VB T. V. A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VC Groupe et associés | 10 455 344.00 | 10 455 344.00 | | 10 455 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 489 538.00 | 12 117 738.00 | 2 371 799.00 | 14 489 538.00 |
VI Groupe et associés | 399 079.00 | 399 079.00 | | 399 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 780.00 | | | 695 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 953 745.00 | 10 953 745.00 | | 10 953 745.00 |
VW T.V.A. | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 454 962.00 | 13 080 843.00 | 2 374 119.00 | 15 454 962.00 |