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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 100.00 | 1 536.00 | 54 563.00 | 56 100.00 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
AN Terrains | 23 384.00 | 12 444.00 | 10 940.00 | 23 384.00 |
AP Constructions | 13 707 028.00 | 1 710 627.00 | 11 996 401.00 | 13 707 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065 996.00 | 925 645.00 | 4 140 351.00 | 5 065 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 958.00 | 8 775.00 | 3 183.00 | 11 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 763 426.00 | 2 883 551.00 | 16 879 875.00 | 19 763 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 793.00 | | 146 793.00 | 146 793.00 |
BZ Autres créances | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 493.00 | | 291 493.00 | 291 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 054 920.00 | 2 883 551.00 | 17 171 369.00 | 20 054 920.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 761.00 | 224 522.00 | 407 238.00 | 631 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 779.00 | -743 730.00 | | -481 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 738.00 | 261 950.00 | | 230 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 959.00 | 4 118 220.00 | | 4 348 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280 676.00 | 12 852 849.00 | | 11 280 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 129.00 | 284 360.00 | | 994 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 438.00 | 386 285.00 | | 508 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543.00 | 204.00 | | 6 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 622.00 | 41 856.00 | | 32 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 822 410.00 | 13 565 556.00 | | 12 822 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 171 369.00 | 17 683 776.00 | | 17 171 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 262.00 | 2 359 147.00 | | 1 661 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231 068.00 | | 2 231 068.00 | 2 231 068.00 |
FG Production vendue services | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 026.00 | | 2 264 026.00 | 2 264 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 946.00 | |
GE Autres charges | | | 261 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 877.00 | 6 222.00 | | 17 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 877.00 | 84 261.00 | | -17 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 530.00 | 2 205 703.00 | | 2 275 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 791.00 | 1 943 752.00 | | 2 044 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 738.00 | 261 950.00 | | 230 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 129.00 | | 994 129.00 | 994 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 438.00 | 508 438.00 | | 508 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 280 676.00 | 1 113 657.00 | 4 367 397.00 | 11 280 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 865.00 | 283 865.00 | | 283 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 822 408.00 | 1 661 260.00 | 5 361 526.00 | 12 822 408.00 |